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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 376 508.00 | 18 467 000.00 | 17 909 508.00 | 36 376 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BZ Autres créances | 6 403 270.00 | | 6 403 270.00 | 6 403 270.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 901.00 | | 6 422 901.00 | 6 422 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 799 409.00 | 18 467 000.00 | 24 332 409.00 | 42 799 409.00 |
CU Autres participations | 36 376 508.00 | 18 467 000.00 | 17 909 508.00 | 36 376 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 568 000.00 | 6 568 000.00 | | 6 568 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 902.00 | 439 902.00 | | 439 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 656 800.00 | 656 800.00 | | 656 800.00 |
DG Autres réserves | 16 595 240.00 | 35 081 435.00 | | 16 595 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 647.00 | -18 486 195.00 | | -6 647.00 |
DL TOTAL (I) | 24 253 295.00 | 24 259 942.00 | | 24 253 295.00 |
DQ Provisions pour charges | | 82 905.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 905.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 363.00 | 61 567.00 | | 16 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 102.00 | 363 182.00 | | 10 102.00 |
EA Autres dettes | 52 649.00 | 298 444.00 | | 52 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 114.00 | 730 051.00 | | 79 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 332 409.00 | 25 072 898.00 | | 24 332 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 114.00 | 730 051.00 | | 79 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 585.00 | 6.00 | 98 591.00 | 98 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 585.00 | 6.00 | 98 591.00 | 98 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -154 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | -71 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 15 536.00 | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 498.00 | 1 658 552.00 | | 181 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 144.00 | 20 144 747.00 | | 188 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 647.00 | -18 486 195.00 | | -6 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 376 508.00 | | | 36 376 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 376 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 376 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 376 508.00 | | | 36 376 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 184 670 000.00 | | | 184 670 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 467 000.00 | | | 18 467 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 549 905.00 | | 82 905.00 | 18 549 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VC Groupe et associés | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422 709.00 | 6 422 709.00 | | 6 422 709.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 14 202.00 | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 012.00 | 13 816.00 | | 10 012.00 |
ST Autres comptes | 334 455.00 | 428 585.00 | | 334 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 471.00 | 68 414.00 | | 59 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 166.00 | 21 250.00 | | 3 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 277.00 | 35 452.00 | | 4 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 213.00 | 24 993.00 | | 76 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 269.00 | 28 698.00 | | 10 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 937.00 | 510 815.00 | | 403 937.00 |