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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 274.00 | 348 617.00 | 131 657.00 | 480 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 179 079.00 | | 34 179 079.00 | 34 179 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 484.00 | | 216 484.00 | 216 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 901 363.00 | 63 508 929.00 | 446 392 434.00 | 509 901 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 523.00 | 35 205.00 | 309 318.00 | 344 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 003 571.00 | 195 289.00 | 21 808 282.00 | 22 003 571.00 |
BZ Autres créances | 18 325 393.00 | | 18 325 393.00 | 18 325 393.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 313 749.00 | | 313 749.00 | 313 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 059 246.00 | 230 494.00 | 40 828 752.00 | 41 059 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 960 610.00 | 63 739 423.00 | 487 221 186.00 | 550 960 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 634 321.00 | | 3 634 321.00 | 3 634 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 409 600.00 | 14 409 600.00 | | 14 409 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 712 823.00 | 31 712 823.00 | | 31 712 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440 960.00 | 1 440 960.00 | | 1 440 960.00 |
DH Report à nouveau | 4 594 393.00 | 4 592 144.00 | | 4 594 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 786 496.00 | 16 032 929.00 | | 42 786 496.00 |
DK Provisions réglementées | 12 810 882.00 | 11 258 744.00 | | 12 810 882.00 |
DL TOTAL (I) | 107 755 153.00 | 79 447 200.00 | | 107 755 153.00 |
DN Avances conditionnées | 216 556 934.00 | 206 892 757.00 | | 216 556 934.00 |
DO TOTAL (II) | 216 556 934.00 | 206 892 757.00 | | 216 556 934.00 |
DP Provisions pour risques | 567 054.00 | 109 060.00 | | 567 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 651 089.00 | 36 269 639.00 | | 12 651 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 218 143.00 | 36 378 699.00 | | 13 218 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246.00 | 9 273.00 | | 1 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 273 281.00 | 30 152 150.00 | | 47 273 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 636 563.00 | 20 758 830.00 | | 19 636 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 378 376.00 | 15 067 239.00 | | 14 378 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 503 590.00 | 9 286 036.00 | | 28 503 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 470 083.00 | 9 263 445.00 | | 11 470 083.00 |
EA Autres dettes | 528 259.00 | 597 934.00 | | 528 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 899 557.00 | 24 136 201.00 | | 27 899 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 690 956.00 | 109 271 109.00 | | 149 690 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 221 186.00 | 431 989 765.00 | | 487 221 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 439 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 640 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 097 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 208 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 933 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 013 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 923 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 975 052.00 | |
GE Autres charges | | | 12 900 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 502 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 706 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 399 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 932.00 | 1 300 672.00 | | 573 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 628.00 | 97 128.00 | | 84 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 634.00 | 653 336.00 | | 565 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 195.00 | 2 051 136.00 | | 1 224 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 273.00 | 53 954.00 | | 132 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 793.00 | 1 686 697.00 | | 84 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117 772.00 | 1 644 227.00 | | 2 117 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334 838.00 | 3 384 878.00 | | 2 334 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110 643.00 | -1 333 743.00 | | -1 110 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 487 837.00 | 579 641.00 | | 1 487 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 014 945.00 | 9 890 482.00 | | 30 014 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 480 496.00 | 100 498 453.00 | | 134 480 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 694 000.00 | 84 465 524.00 | | 91 694 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 786 496.00 | 16 032 929.00 | | 42 786 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 822 262.00 | 38 577 158.00 | 27 687 244.00 | 478 822 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 453.00 | 3 850 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 687 244.00 | 7 498 057.00 | 509 901 363.00 | 27 687 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 687 244.00 | 7 450 604.00 | 501 992 753.00 | 27 687 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281 151.00 | | 776 654.00 | 3 281 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 367 346.00 | 35 852 664.00 | 26 910 590.00 | 474 367 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 765.00 | 2 724 493.00 | | 1 173 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 299 809.00 | 9 304 938.00 | 32 095 818.00 | 86 299 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 918 784.00 | 8 801 383.00 | 32 095 818.00 | 83 918 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 258 745.00 | 2 117 772.00 | 565 634.00 | 11 258 745.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 378 698.00 | 3 207 337.00 | 26 367 893.00 | 36 378 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 205.00 | | |
6T Sur comptes clients | 180 739.00 | 14 551.00 | | 180 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 739.00 | 49 756.00 | | 180 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 818 182.00 | 5 374 865.00 | 26 933 528.00 | 47 818 182.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 274 527.00 | 4 984 094.00 | 42 290 434.00 | 47 274 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 378 376.00 | 14 378 376.00 | | 14 378 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642 115.00 | 2 642 115.00 | | 2 642 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664 686.00 | 1 664 686.00 | | 1 664 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 575 906.00 | 20 575 906.00 | | 20 575 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 470 083.00 | 11 470 083.00 | | 11 470 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 259.00 | 528 259.00 | | 528 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 899 557.00 | 27 899 557.00 | | 27 899 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 484.00 | 12 681.00 | | 216 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 190.00 | 560 190.00 | | 560 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 831.00 | | | 1 024 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 749.00 | | | 313 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 859 198.00 | 40 655 394.00 | 203 804.00 | 40 859 198.00 |
VW T.V.A. | 3 060 694.00 | 3 060 694.00 | | 3 060 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 690 956.00 | 93 279 407.00 | 56 411 549.00 | 149 690 956.00 |