| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658 462.00 | 900 935.00 | 757 527.00 | 1 658 462.00 |
AH Fonds commercial | 5 203 200.00 | 4 072 106.00 | 1 131 094.00 | 5 203 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 272.00 | 1 889 930.00 | 928 342.00 | 2 818 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 722 452.00 | 108 299 625.00 | 466 422 830.00 | 574 722 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 980 633.00 | | 3 980 633.00 | 3 980 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 419.00 | | 261 419.00 | 261 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 078 759.00 | 115 422 436.00 | 478 656 325.00 | 594 078 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414 476.00 | 89 173.00 | 1 325 303.00 | 1 414 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 174 500.00 | 149 533.00 | 12 024 967.00 | 12 174 500.00 |
BZ Autres créances | 3 375 366.00 | | 3 375 366.00 | 3 375 366.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 295 102.00 | | 295 102.00 | 295 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 259 444.00 | 238 706.00 | 17 020 738.00 | 17 259 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 338 205.00 | 115 661 142.00 | 495 677 062.00 | 611 338 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 434 321.00 | 259 840.00 | 5 174 481.00 | 5 434 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 409 600.00 | 14 409 600.00 | | 14 409 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 712 823.00 | 31 712 823.00 | | 31 712 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440 960.00 | 1 440 960.00 | | 1 440 960.00 |
DH Report à nouveau | 38 866 882.00 | 37 357 088.00 | | 38 866 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 742 255.00 | 18 810 320.00 | | 18 742 255.00 |
DK Provisions réglementées | 17 296 835.00 | 18 029 512.00 | | 17 296 835.00 |
DL TOTAL (I) | 122 469 355.00 | 121 760 303.00 | | 122 469 355.00 |
DN Avances conditionnées | 276 579 738.00 | 270 065 351.00 | | 276 579 738.00 |
DO TOTAL (II) | 276 579 738.00 | 270 065 351.00 | | 276 579 738.00 |
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | 153 000.00 | | 127 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 564 336.00 | 2 554 543.00 | | 2 564 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 691 336.00 | 2 707 543.00 | | 2 691 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 335 111.00 | 43 056 937.00 | | 39 335 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 255 106.00 | 15 285 001.00 | | 13 255 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 804 185.00 | 13 119 014.00 | | 20 804 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 508 400.00 | 12 202 585.00 | | 7 508 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 606 416.00 | 8 159 445.00 | | 5 606 416.00 |
EA Autres dettes | 292 596.00 | 351 442.00 | | 292 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 134 819.00 | 22 652 313.00 | | 7 134 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 936 633.00 | 114 826 905.00 | | 93 936 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 677 062.00 | 509 360 103.00 | | 495 677 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 817 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 817 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 867 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 562.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 457 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 638 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 876 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 719 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 734 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 599 666.00 | |
GE Autres charges | | | 18 537 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 120 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 337 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 767 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 515 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 613.00 | 465 234.00 | | 218 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 626.00 | 504 102.00 | | 128 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458 705.00 | 1 198 086.00 | | 1 458 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805 944.00 | 2 167 422.00 | | 1 805 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 1 373.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 746.00 | 210 155.00 | | 319 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726 028.00 | 1 290 017.00 | | 726 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 032.00 | 1 501 545.00 | | 1 047 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758 912.00 | 665 877.00 | | 758 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 585 108.00 | 648 089.00 | | 585 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 947 046.00 | 7 604 896.00 | | 4 947 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 045 462.00 | 94 535 668.00 | | 98 045 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 303 207.00 | 75 725 348.00 | | 79 303 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 742 255.00 | 18 810 320.00 | | 18 742 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 106 806.00 | | 43 911 551.00 | 583 106 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 101.00 | 5 695 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 834 754.00 | 3 104 843.00 | 594 078 760.00 | 29 834 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 898.00 | | 6 861 662.00 | 12 898.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 821 856.00 | 3 103 741.00 | 581 521 358.00 | 29 821 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 383 975.00 | | 490 585.00 | 6 383 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 025 990.00 | | 43 420 966.00 | 571 025 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696 841.00 | | | 5 696 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 547 637.00 | 13 838 550.00 | 1 223 592.00 | 102 547 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136 305.00 | 836 736.00 | | 4 136 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 411 332.00 | 13 001 814.00 | 1 223 592.00 | 98 411 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 029 512.00 | 726 028.00 | 1 458 705.00 | 18 029 512.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 707 542.00 | 599 666.00 | 615 872.00 | 2 707 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 096.00 | 89 173.00 | 52 096.00 | 52 096.00 |
6T Sur comptes clients | 174 127.00 | | 24 594.00 | 174 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 767 925.00 | 259 840.00 | 767 925.00 | 767 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 148.00 | 349 013.00 | 844 615.00 | 994 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 731 203.00 | 1 674 707.00 | 2 919 191.00 | 21 731 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 739 983.00 | 13 263 799.00 | 38 476 183.00 | 51 739 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 804 185.00 | 20 804 185.00 | | 20 804 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988 352.00 | 2 988 352.00 | | 2 988 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 348 365.00 | 2 348 365.00 | | 2 348 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 606 416.00 | 5 606 416.00 | | 5 606 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 596.00 | 292 596.00 | | 292 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 134 819.00 | 7 134 819.00 | | 7 134 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 419.00 | 261 419.00 | | 261 419.00 |
UX Autres créances clients | 12 174 500.00 | 12 174 500.00 | | 12 174 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VB T. V. A. | 2 908 249.00 | 2 908 249.00 | | 2 908 249.00 |
VI Groupe et associés | 850 235.00 | 850 235.00 | | 850 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 107.00 | 398 107.00 | | 398 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 544.00 | 450 544.00 | | 450 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 102.00 | 295 102.00 | | 295 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 106 387.00 | 16 106 387.00 | | 16 106 387.00 |
VW T.V.A. | 1 773 577.00 | 1 773 577.00 | | 1 773 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 936 633.00 | 55 460 450.00 | 38 476 183.00 | 93 936 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |