| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 1 889.00 | 944.00 | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 8 977.00 | 7 301.00 | 1 676.00 | 8 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 379.00 | 222 487.00 | 19 893.00 | 242 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 476.00 | 113 339.00 | 35 137.00 | 148 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 960.00 | 345 016.00 | 78 944.00 | 423 960.00 |
BT Marchandises | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 615.00 | | 146 615.00 | 146 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 575.00 | 345 016.00 | 225 559.00 | 570 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 27 919.00 | 25 015.00 | | 27 919.00 |
DH Report à nouveau | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 736.00 | 2 904.00 | | -24 736.00 |
DL TOTAL (I) | 53 810.00 | 78 546.00 | | 53 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 851.00 | 7 455.00 | | 13 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 824.00 | 73 506.00 | | 88 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 075.00 | 66 685.00 | | 69 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 749.00 | 147 646.00 | | 171 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 559.00 | 226 192.00 | | 225 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 685.00 | | 883 685.00 | 883 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 685.00 | | 883 685.00 | 883 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -1 067.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 135.00 | 898 301.00 | | 894 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 871.00 | 895 397.00 | | 918 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 736.00 | 2 904.00 | | -24 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 376.00 | 16 417.00 | | 14 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 824.00 | 88 824.00 | | 88 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 584.00 | 55 584.00 | 3 000.00 | 58 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 749.00 | 165 631.00 | | 171 749.00 |