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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 8 977.00 | 7 571.00 | 1 407.00 | 8 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 149.00 | 227 101.00 | 21 048.00 | 248 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 160.00 | 119 671.00 | 40 490.00 | 160 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 499.00 | 357 175.00 | 85 324.00 | 442 499.00 |
BT Marchandises | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 738.00 | 151.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 87 181.00 | | 87 181.00 | 87 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 431.00 | 2 738.00 | 150 693.00 | 153 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 930.00 | 359 913.00 | 236 017.00 | 595 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 33 686.00 | 27 919.00 | | 33 686.00 |
DH Report à nouveau | | 30 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 688.00 | -24 736.00 | | 11 688.00 |
DL TOTAL (I) | 65 497.00 | 53 810.00 | | 65 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 632.00 | 13 851.00 | | 20 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 723.00 | 88 824.00 | | 72 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 165.00 | 69 075.00 | | 77 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 520.00 | 171 749.00 | | 170 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 017.00 | 225 559.00 | | 236 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 028.00 | 165 631.00 | | 161 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 139.00 | 7 732.00 | | 11 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 374.00 | | | -3 374.00 |
VP Divers | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 228.00 | 49 142.00 | 4 086.00 | 53 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 520.00 | 161 028.00 | | 170 520.00 |