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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 527.00 | 9 069.00 | 52 458.00 | 61 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 740.00 | 455 650.00 | 122 091.00 | 577 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 767.00 | 464 719.00 | 175 048.00 | 639 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BZ Autres créances | 107 713.00 | | 107 713.00 | 107 713.00 |
CF Disponibilités | 278 471.00 | | 278 471.00 | 278 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 755.00 | | 393 755.00 | 393 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 522.00 | 464 719.00 | 568 803.00 | 1 033 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 934.00 | 271 934.00 | | 361 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
DH Report à nouveau | -120 021.00 | -225 287.00 | | -120 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 637.00 | 105 266.00 | | 149 637.00 |
DL TOTAL (I) | 418 146.00 | 178 508.00 | | 418 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 714.00 | 88 595.00 | | 14 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 026.00 | 40 663.00 | | 29 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 437.00 | 49 985.00 | | 69 437.00 |
EA Autres dettes | 35 242.00 | 59 852.00 | | 35 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 658.00 | 239 096.00 | | 150 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 804.00 | 417 604.00 | | 568 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 944.00 | 150 501.00 | | 135 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 342 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 634.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 520.00 | 600 000.00 | | 624 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 520.00 | 600 000.00 | | 624 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 650.00 | 808 589.00 | | 967 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 013.00 | 703 324.00 | | 818 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 637.00 | 105 266.00 | | 149 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 456.00 | 6 015.00 | | 12 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 050.00 | | | 485 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 989.00 | | | 464 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 085.00 | 57 635.00 | | 407 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 3 218.00 | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 234.00 | 54 417.00 | | 401 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 956.00 | 35 242.00 | 14 714.00 | 49 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 783.00 | 115 284.00 | 499.00 | 115 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 657.00 | 135 943.00 | 14 714.00 | 150 657.00 |