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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 107.00 | 21 785.00 | 54 323.00 | 76 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 434.00 | 501 801.00 | 178 633.00 | 680 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 041.00 | 523 586.00 | 233 455.00 | 757 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BZ Autres créances | 201 294.00 | | 201 294.00 | 201 294.00 |
CF Disponibilités | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 015.00 | | 284 015.00 | 284 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 056.00 | 523 586.00 | 517 470.00 | 1 041 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 934.00 | 361 934.00 | | 451 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 378.00 | 762.00 | | 30 378.00 |
DG Autres réserves | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
DH Report à nouveau | | -120 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 233.00 | 149 637.00 | | -163 233.00 |
DL TOTAL (I) | 344 912.00 | 418 146.00 | | 344 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 595.00 | 14 714.00 | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 784.00 | 29 026.00 | | 32 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 619.00 | 69 437.00 | | 72 619.00 |
EA Autres dettes | 60 559.00 | 35 242.00 | | 60 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 558.00 | 150 658.00 | | 172 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 470.00 | 568 804.00 | | 517 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 558.00 | 135 944.00 | | 172 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 353 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | 624 520.00 | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 000.00 | 624 520.00 | | 470 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 914.00 | 15 025.00 | | 52 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 940.00 | 15 025.00 | | 52 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 060.00 | 609 495.00 | | 417 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 642.00 | 967 650.00 | | 828 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 875.00 | 818 013.00 | | 991 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 233.00 | 149 637.00 | | -163 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 659.00 | 12 456.00 | | 11 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 766.00 | | | 639 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 740.00 | | | 577 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 719.00 | 62 498.00 | 3 631.00 | 464 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 069.00 | 12 716.00 | | 9 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 650.00 | 49 783.00 | 3 631.00 | 455 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VP Divers | 201 294.00 | | | 201 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 619.00 | 72 619.00 | | 72 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 713.00 | 221 214.00 | 499.00 | 221 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 557.00 | 172 557.00 | | 172 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |