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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 427.00 | | 2 497 427.00 | 2 497 427.00 |
BZ Autres créances | 77 035.00 | | 77 035.00 | 77 035.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 176.00 | | 77 176.00 | 77 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 602.00 | | 2 574 602.00 | 2 574 602.00 |
CU Autres participations | 2 497 386.00 | | 2 497 386.00 | 2 497 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 118 581.00 | 95 985.00 | | 118 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166.00 | 22 596.00 | | 3 166.00 |
DK Provisions réglementées | 197 921.00 | 197 921.00 | | 197 921.00 |
DL TOTAL (I) | 327 917.00 | 324 751.00 | | 327 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 969.00 | 1 125 997.00 | | 994 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 158.00 | 1 090 839.00 | | 1 235 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 3 284.00 | | 4 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 019.00 | 19 169.00 | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 685.00 | 2 239 289.00 | | 2 246 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 602.00 | 2 564 040.00 | | 2 574 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 049.00 | 1 252 340.00 | | 1 394 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 118.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 133.00 | -1 209.00 | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 505.00 | 134 169.00 | | 87 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 339.00 | 111 573.00 | | 84 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 166.00 | 22 596.00 | | 3 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 427.00 | | | 2 497 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 497 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497 427.00 | | | 2 497 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VC Groupe et associés | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 954.00 | 142 319.00 | 424 457.00 | 994 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 158.00 | 1 235 158.00 | | 1 235 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 685.00 | 1 394 049.00 | 424 457.00 | 2 246 685.00 |