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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 138 996.00 | | 138 996.00 | 138 996.00 |
CF Disponibilités | 826 289.00 | | 826 289.00 | 826 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 285.00 | | 965 285.00 | 965 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 326.00 | | 965 326.00 | 965 326.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 747.00 | | | 121 747.00 |
DH Report à nouveau | | 118 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 318.00 | 3 166.00 | | 699 318.00 |
DK Provisions réglementées | | 197 921.00 | | |
DL TOTAL (I) | 829 315.00 | 327 917.00 | | 829 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 994 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 440.00 | 1 235 158.00 | | 130 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 4 538.00 | | 5 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277.00 | 12 019.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 011.00 | 2 246 685.00 | | 136 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 326.00 | 2 574 602.00 | | 965 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 011.00 | 1 394 049.00 | | 136 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 707.00 | | | 302 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027 080.00 | | | 3 027 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299 465.00 | | | 2 299 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299 465.00 | | | 2 299 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 615.00 | | | 727 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 838.00 | 87 505.00 | | 3 110 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 520.00 | 84 339.00 | | 2 411 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 318.00 | 3 166.00 | | 699 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 427.00 | | | 2 497 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 497 386.00 | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497 386.00 | 41.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497 427.00 | | | 2 497 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VI Groupe et associés | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 949.00 | | | 986 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 052.00 | | | 100 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 996.00 | 138 996.00 | | 138 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 011.00 | 136 011.00 | | 136 011.00 |