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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 727.00 | | 243 727.00 | 243 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 982.00 | 106 067.00 | 26 915.00 | 132 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 646.00 | 247 580.00 | 283 065.00 | 530 646.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 394.00 | 1 222.00 | 1 112 172.00 | 1 113 394.00 |
BZ Autres créances | 117 587.00 | | 117 587.00 | 117 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 349.00 | 1 222.00 | 1 245 127.00 | 1 246 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 994.00 | 248 802.00 | 1 528 192.00 | 1 776 994.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 891.00 | 133 891.00 | | 133 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
DH Report à nouveau | 221 454.00 | 188 259.00 | | 221 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 933.00 | 58 272.00 | | 88 933.00 |
DL TOTAL (I) | 491 750.00 | 427 894.00 | | 491 750.00 |
DN Avances conditionnées | | 337 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 337 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 072.00 | 93 711.00 | | 89 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 505.00 | 119 505.00 | | 119 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 539.00 | 168 577.00 | | 178 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 596.00 | 416 507.00 | | 464 596.00 |
EA Autres dettes | 43 458.00 | 41 378.00 | | 43 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 273.00 | 110 454.00 | | 141 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 442.00 | 950 133.00 | | 1 036 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 192.00 | 1 715 527.00 | | 1 528 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 610.00 | 830 628.00 | | 913 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 772.00 | 93 329.00 | | 81 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 512.00 | | 124 512.00 | 124 512.00 |
FG Production vendue services | 3 070 359.00 | | 3 070 359.00 | 3 070 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 871.00 | | 3 194 871.00 | 3 194 871.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 990.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 039.00 | 37 385.00 | | 40 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 213.00 | 1 376.00 | | 11 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 467.00 | 150 682.00 | | 434 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 680.00 | 152 058.00 | | 445 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 180.00 | -152 058.00 | | -108 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 211.00 | -19 206.00 | | -28 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 743.00 | 2 771 286.00 | | 3 573 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 810.00 | 2 713 014.00 | | 3 484 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 933.00 | 58 272.00 | | 88 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 872.00 | 13 784.00 | | 9 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 043.00 | | 69 507.00 | 1 037 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 15 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 905.00 | 530 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 444 909.00 | 248 300.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 996.00 | 132 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 959.00 | | 55 250.00 | 637 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 752.00 | | 14 225.00 | 204 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 440.00 | | 32.00 | 60 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 407.00 | 12 990.00 | 96 439.00 | 323 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 073.00 | 12 990.00 | 85 996.00 | 179 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 505.00 | | | 119 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 539.00 | 178 539.00 | | 178 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 096.00 | 138 096.00 | | 138 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 273.00 | 141 273.00 | | 141 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 927.00 | | | 1 111 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 072.00 | 85 745.00 | 3 327.00 | 89 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 092.00 | 1 246 242.00 | 7 850.00 | 1 254 092.00 |
VW T.V.A. | 212 546.00 | 212 546.00 | | 212 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 442.00 | 913 610.00 | 3 327.00 | 1 036 442.00 |