| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 305.00 | 348 005.00 | 253 300.00 | 601 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 276.00 | 481 896.00 | 265 380.00 | 747 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 584.00 | | 1 615 584.00 | 1 615 584.00 |
BZ Autres créances | 144 271.00 | | 144 271.00 | 144 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 565.00 | | 181 565.00 | 181 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 590.00 | | 466 590.00 | 466 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 010.00 | | 2 408 010.00 | 2 408 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 286.00 | 481 896.00 | 2 673 390.00 | 3 155 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 891.00 | 133 891.00 | | 133 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
DH Report à nouveau | 657 209.00 | 756 035.00 | | 657 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 212.00 | -98 826.00 | | -157 212.00 |
DL TOTAL (I) | 681 361.00 | 838 573.00 | | 681 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 997.00 | 14 813.00 | | 42 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 751.00 | 119 505.00 | | 200 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 770.00 | 391 767.00 | | 450 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 296.00 | 719 996.00 | | 648 296.00 |
EA Autres dettes | 65 871.00 | 50 382.00 | | 65 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 344.00 | 332 730.00 | | 583 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 029.00 | 1 629 193.00 | | 1 992 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 390.00 | 2 467 766.00 | | 2 673 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 524.00 | 1 629 193.00 | | 1 872 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 928.00 | 13 322.00 | | 41 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
FG Production vendue services | 3 544 996.00 | | 3 544 996.00 | 3 544 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 692.00 | | 3 603 692.00 | 3 603 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 745.00 | |
GE Autres charges | | | 58 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 321.00 | 18 896.00 | | 32 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 743.00 | | | -53 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 240.00 | 4 221 022.00 | | 3 662 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 452.00 | 4 319 848.00 | | 3 819 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 212.00 | -98 826.00 | | -157 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 181.00 | | 107 596.00 | 716 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 500.00 | 7 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 500.00 | 747 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 422.00 | | 30 883.00 | 570 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 294.00 | | 76 713.00 | 7 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 927.00 | 108 969.00 | | 372 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 036.00 | 108 969.00 | | 239 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 770.00 | 450 770.00 | | 450 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 152.00 | 139 152.00 | | 139 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 990.00 | 138 990.00 | | 138 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 344.00 | 583 344.00 | | 583 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 584.00 | 1 615 584.00 | | 1 615 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
VC Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
VI Groupe et associés | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 590.00 | 466 590.00 | | 466 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 952.00 | 2 226 445.00 | 7 507.00 | 2 233 952.00 |
VW T.V.A. | 330 090.00 | 330 090.00 | | 330 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 029.00 | 1 872 524.00 | 119 505.00 | 1 992 029.00 |