| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 5 891.00 | 351.00 | 6 241.00 |
AH Fonds commercial | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 785.00 | 69 563.00 | 22 222.00 | 91 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 383.00 | 71 317.00 | 67.00 | 71 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 074.00 | 146 770.00 | 79 304.00 | 226 074.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 856.00 | | 170 856.00 | 170 856.00 |
BZ Autres créances | 83 711.00 | | 83 711.00 | 83 711.00 |
CF Disponibilités | 194 567.00 | | 194 567.00 | 194 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 328.00 | | 454 328.00 | 454 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 402.00 | 146 770.00 | 533 632.00 | 680 402.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 772.00 | -106 426.00 | | -100 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 175.00 | 5 654.00 | | 95 175.00 |
DL TOTAL (I) | 24 403.00 | -70 772.00 | | 24 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 188.00 | 93 337.00 | | 97 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 936.00 | 203 437.00 | | 188 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 732.00 | 174 868.00 | | 187 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 21 816.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 229.00 | 493 832.00 | | 509 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 632.00 | 423 060.00 | | 533 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 157.00 | 254 880.00 | | 499 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 321.00 | | 25 753.00 | 200 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 277.00 | | 18 891.00 | 144 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | 6 863.00 | 4 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 641.00 | 13 129.00 | | 133 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 751.00 | 13 129.00 | | 127 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 936.00 | 188 936.00 | | 188 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 170 856.00 | | | 170 856.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 164.00 | 87 092.00 | 10 072.00 | 97 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
VP Divers | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 572.00 | 263 572.00 | | 263 572.00 |
VW T.V.A. | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 229.00 | 499 157.00 | 10 072.00 | 509 229.00 |