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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 5 891.00 | 351.00 | 6 241.00 |
AH Fonds commercial | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 372.00 | 90 125.00 | 2 247.00 | 92 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 064.00 | 71 713.00 | 352.00 | 72 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 343.00 | 167 729.00 | 59 614.00 | 227 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 997.00 | | 611 997.00 | 611 997.00 |
BZ Autres créances | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
CF Disponibilités | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 010.00 | | 746 010.00 | 746 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 353.00 | 167 729.00 | 805 624.00 | 973 353.00 |
CU Autres participations | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 581.00 | 16 389.00 | | -30 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 133.00 | -46 970.00 | | 18 133.00 |
DL TOTAL (I) | 17 552.00 | -581.00 | | 17 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 679.00 | 48 383.00 | | 19 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 401.00 | | | 329 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 941.00 | 407 985.00 | | 271 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 052.00 | 160 358.00 | | 167 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 073.00 | 616 726.00 | | 788 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 624.00 | 616 145.00 | | 805 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 401.00 | | | 329 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 716.00 | | 1 561 716.00 | 1 561 716.00 |
FD Production vendue biens | 100 704.00 | | 100 704.00 | 100 704.00 |
FG Production vendue services | 767 012.00 | | 767 012.00 | 767 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 432.00 | | 2 429 432.00 | 2 429 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 224.00 | 26 795.00 | | 12 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 224.00 | 26 795.00 | | 12 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 224.00 | -26 795.00 | | -12 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 698.00 | 2 346 952.00 | | 2 430 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 565.00 | 2 393 922.00 | | 2 412 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 133.00 | -46 970.00 | | 18 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 343.00 | | 6 863.00 | 227 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 437.00 | | | 164 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 899.00 | | 6 863.00 | 10 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 349.00 | 2 380.00 | | 165 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 458.00 | 2 380.00 | | 159 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 941.00 | 271 941.00 | | 271 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 611 997.00 | 611 997.00 | | 611 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
VI Groupe et associés | 329 401.00 | 329 401.00 | | 329 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 508.00 | 692 696.00 | 3 811.00 | 696 508.00 |
VW T.V.A. | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 073.00 | 768 394.00 | 19 679.00 | 788 073.00 |