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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 504.00 | 4 358.00 | 46 146.00 | 50 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 918.00 | 4 358.00 | 128 559.00 | 132 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 529.00 | 92 740.00 | | 93 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351.00 | 788.00 | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 115 881.00 | 115 529.00 | | 115 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 606.00 | 13 572.00 | | 12 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | 139.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 678.00 | 13 721.00 | | 12 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 559.00 | 129 250.00 | | 128 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 139.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535.00 | 11 078.00 | | 9 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183.00 | 10 290.00 | | 9 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351.00 | 788.00 | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875.00 | 463.00 | 411.00 | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |