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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 504.00 | 4 358.00 | 46 146.00 | 50 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 795.00 | 4 358.00 | 134 437.00 | 138 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
DH Report à nouveau | -36.00 | | | -36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 858.00 | -36.00 | | 9 858.00 |
DL TOTAL (I) | 125 702.00 | 115 844.00 | | 125 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 7 335.00 | | 6 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 734.00 | 7 355.00 | | 8 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 437.00 | 123 199.00 | | 134 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 397.00 | 7 025.00 | | 16 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 538.00 | 7 061.00 | | 6 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 858.00 | -36.00 | | 9 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 961.00 | 10 549.00 | 411.00 | 10 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |