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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 569 521.00 | 245 126.00 | 324 396.00 | 569 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 054.00 | 277 199.00 | 43 855.00 | 321 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 232.00 | 375 447.00 | 55 785.00 | 431 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 619.00 | 897 772.00 | 431 847.00 | 1 329 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BZ Autres créances | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CF Disponibilités | 66 722.00 | | 66 722.00 | 66 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 904.00 | | 124 904.00 | 124 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 522.00 | 897 772.00 | 556 751.00 | 1 454 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 268.00 | -8 606.00 | | -29 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 678.00 | -20 662.00 | | 4 678.00 |
DL TOTAL (I) | 95 410.00 | 90 732.00 | | 95 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 539.00 | 130 257.00 | | 72 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 184.00 | 257 969.00 | | 263 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 332.00 | 57 549.00 | | 73 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 286.00 | 53 754.00 | | 52 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 341.00 | 499 530.00 | | 461 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 751.00 | 590 262.00 | | 556 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 810.00 | 427 020.00 | | 446 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 184.00 | | | 263 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52.00 | |
FG Production vendue services | | | 768 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 023.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 479.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 479.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 559.00 | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 559.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | -80.00 | | -1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 239.00 | 750 322.00 | | 777 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 561.00 | 770 984.00 | | 772 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 678.00 | -20 662.00 | | 4 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 029.00 | | | 1 297 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 217.00 | | | 1 289 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 749.00 | 77 023.00 | | 820 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 749.00 | 77 023.00 | | 820 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 80.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 184.00 | 263 184.00 | | 263 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 539.00 | 58 008.00 | 14 531.00 | 72 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 887.00 | 853 887.00 | | 53 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 341.00 | 446 810.00 | 14 531.00 | 461 341.00 |