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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 569 521.00 | 328 319.00 | 241 202.00 | 569 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 722.00 | 293 252.00 | 34 470.00 | 327 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 500.00 | 394 847.00 | 29 653.00 | 424 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 555.00 | 1 016 419.00 | 313 136.00 | 1 329 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BZ Autres créances | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
CF Disponibilités | 73 692.00 | | 73 692.00 | 73 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 635.00 | | 139 635.00 | 139 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 190.00 | 1 016 419.00 | 452 771.00 | 1 469 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 369.00 | -24 590.00 | | -25 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 600.00 | -778.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 106 231.00 | 94 631.00 | | 106 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 953.00 | 267 468.00 | | 221 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 858.00 | 48 016.00 | | 60 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 730.00 | 46 846.00 | | 63 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 540.00 | 376 870.00 | | 346 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 771.00 | 471 501.00 | | 452 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 540.00 | 362 339.00 | | 346 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51.00 | |
FG Production vendue services | | | 793 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 526.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | 490.00 | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | 490.00 | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 463.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | 3 552.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 4 015.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -3 525.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 756.00 | 805 024.00 | | 802 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 157.00 | 805 803.00 | | 791 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 600.00 | -778.00 | | 11 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 924.00 | | 9 421.00 | 1 328 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 790.00 | 1 329 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 790.00 | 1 321 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 113.00 | | 9 421.00 | 1 321 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 975.00 | 65 526.00 | 8 083.00 | 958 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 975.00 | 65 526.00 | 8 083.00 | 958 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 953.00 | 221 953.00 | | 221 953.00 |
UX Autres créances clients | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VP Divers | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 540.00 | 346 540.00 | | 346 540.00 |