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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 447.00 | | 216 447.00 | 216 447.00 |
AP Constructions | 13 920.00 | 13 286.00 | 634.00 | 13 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 529.00 | 5 785.00 | 7 744.00 | 13 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 990.00 | 22 164.00 | 224 825.00 | 246 990.00 |
BT Marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BZ Autres créances | 111 030.00 | | 111 030.00 | 111 030.00 |
CF Disponibilités | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 463.00 | | 128 463.00 | 128 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 453.00 | 22 164.00 | 353 289.00 | 375 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 159 968.00 | | | 159 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
DL TOTAL (I) | 282 418.00 | | | 282 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
EA Autres dettes | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 289.00 | | | 353 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 577.00 | | 404 577.00 | 404 577.00 |
FG Production vendue services | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 119.00 | | 425 119.00 | 425 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 677.00 | | | 426 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 028.00 | | | 357 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 080.00 | | 10 061.00 | 237 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 246 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | 30 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 447.00 | | | 216 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 632.00 | | 10 061.00 | 20 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 155.00 | 2 099.00 | 90.00 | 20 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 155.00 | 2 099.00 | 90.00 | 20 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VC Groupe et associés | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 055.00 | 9 638.00 | 16 417.00 | 26 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 761.00 | 114 761.00 | | 114 761.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 870.00 | 54 453.00 | 16 417.00 | 70 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
ST Autres comptes | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 056.00 | | | 72 056.00 |