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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 447.00 | | 216 447.00 | 216 447.00 |
AP Constructions | 13 920.00 | 13 414.00 | 506.00 | 13 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323.00 | 1 678.00 | 645.00 | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 529.00 | 8 267.00 | 5 263.00 | 13 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 220.00 | 23 359.00 | 222 861.00 | 246 220.00 |
BT Marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BZ Autres créances | 142 752.00 | | 142 752.00 | 142 752.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 390.00 | | 151 390.00 | 151 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 610.00 | 23 359.00 | 374 251.00 | 397 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 184 618.00 | | | 184 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
DL TOTAL (I) | 303 848.00 | | | 303 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 251.00 | | | 374 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 843.00 | | 396 843.00 | 396 843.00 |
FG Production vendue services | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 264.00 | | 417 264.00 | 417 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847.00 | | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 815.00 | | | 418 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 385.00 | | | 352 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 990.00 | | 690.00 | 246 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 246 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 29 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 447.00 | | | 216 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 542.00 | | 690.00 | 30 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 164.00 | 2 654.00 | 1 460.00 | 22 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 164.00 | 2 654.00 | 1 460.00 | 22 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 129 957.00 | | | 129 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 417.00 | 9 895.00 | 6 522.00 | 16 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 159.00 | 148 159.00 | | 148 159.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 404.00 | 63 882.00 | 6 522.00 | 70 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
ST Autres comptes | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 767.00 | | | 68 767.00 |