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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 422.00 | 26 895.00 | 20 527.00 | 47 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 379.00 | 28 492.00 | 50 887.00 | 79 379.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
BZ Autres créances | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CF Disponibilités | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 976.00 | | 86 976.00 | 86 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 355.00 | 28 492.00 | 137 863.00 | 166 355.00 |
CU Autres participations | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 615.00 | 7 688.00 | | 14 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 985.00 | 6 927.00 | | 12 985.00 |
DL TOTAL (I) | 60 599.00 | 47 615.00 | | 60 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 572.00 | 30 811.00 | | 19 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 24.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 358.00 | 52 435.00 | | 23 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 682.00 | 41 370.00 | | 27 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 263.00 | 124 641.00 | | 77 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 863.00 | 172 255.00 | | 137 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 316.00 | | 188 316.00 | 188 316.00 |
FG Production vendue services | 257 978.00 | | 257 978.00 | 257 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 294.00 | | 446 294.00 | 446 294.00 |
FM Production stockée | | | -10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | -1 196.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 517.00 | 456 858.00 | | 437 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 532.00 | 449 931.00 | | 424 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 985.00 | 6 927.00 | | 12 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 356.00 | | 23 031.00 | 71 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 008.00 | 7 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 008.00 | 79 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 742.00 | | 681.00 | 46 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 22 350.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 592.00 | 5 900.00 | | 22 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 995.00 | 5 900.00 | | 20 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UX Autres créances clients | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 463.00 | 4 779.00 | 14 684.00 | 19 463.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
VW T.V.A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 263.00 | 62 579.00 | 14 684.00 | 77 263.00 |