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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 422.00 | 32 592.00 | 14 830.00 | 47 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 037.00 | 34 189.00 | 37 848.00 | 72 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
BZ Autres créances | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 654.00 | | 97 654.00 | 97 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 691.00 | 34 189.00 | 135 502.00 | 169 691.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 599.00 | 14 615.00 | | 17 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 295.00 | 12 985.00 | | 5 295.00 |
DL TOTAL (I) | 55 894.00 | 60 599.00 | | 55 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 447.00 | 19 572.00 | | 19 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 156.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 861.00 | 23 358.00 | | 25 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 370.00 | 27 682.00 | | 24 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 910.00 | 6 495.00 | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 608.00 | 77 263.00 | | 79 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 502.00 | 137 863.00 | | 135 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 046.00 | | 203 046.00 | 203 046.00 |
FG Production vendue services | 149 590.00 | | 149 590.00 | 149 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 636.00 | | 352 636.00 | 352 636.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | 1 411.00 | | 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 846.00 | 28 855.00 | | 26 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 690.00 | 1 860.00 | | 1 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 1 064.00 | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 345.00 | 437 517.00 | | 353 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 050.00 | 424 532.00 | | 348 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 295.00 | 12 985.00 | | 5 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 343.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 343.00 | 72 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 492.00 | 5 697.00 | | 28 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 895.00 | 5 697.00 | | 26 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UX Autres créances clients | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 684.00 | 4 907.00 | 9 777.00 | 14 684.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
VW T.V.A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 608.00 | 69 831.00 | 9 777.00 | 79 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 1 553.00 | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 402.00 | 4 661.00 | | 5 402.00 |
ST Autres comptes | 26 075.00 | 44 510.00 | | 26 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 167.00 | 8 191.00 | | 7 167.00 |
YT Sous‐traitance | 177 234.00 | 200 987.00 | | 177 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 1 243.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 554.00 | 2 796.00 | | 2 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 776.00 | 89 617.00 | | 69 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 010.00 | 46 547.00 | | 38 010.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 878.00 | 258 349.00 | | 215 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |