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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 790.00 | 53 632.00 | 2 159.00 | 55 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 923.00 | 52 974.00 | 8 949.00 | 61 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 094.00 | 114 272.00 | 198 822.00 | 313 094.00 |
BT Marchandises | 229 934.00 | | 229 934.00 | 229 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 898 224.00 | 59 709.00 | 838 515.00 | 898 224.00 |
BZ Autres créances | 248 681.00 | | 248 681.00 | 248 681.00 |
CF Disponibilités | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 854.00 | 59 709.00 | 1 367 145.00 | 1 426 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 948.00 | 173 981.00 | 1 565 967.00 | 1 739 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 468.00 | | | 100 468.00 |
CU Autres participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 29 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 357.00 | 294.00 | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 627.00 | 45 063.00 | | 9 627.00 |
DL TOTAL (I) | 413 984.00 | 404 357.00 | | 413 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 079.00 | 70 121.00 | | 36 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | 2 636.00 | | 2 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357.00 | 12 564.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 249.00 | 413 399.00 | | 631 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 748.00 | 339 028.00 | | 335 748.00 |
EA Autres dettes | 146 102.00 | 97 345.00 | | 146 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 983.00 | 935 092.00 | | 1 151 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 967.00 | 1 339 449.00 | | 1 565 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 033.00 | 887 033.00 | | 1 126 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 24 910.00 | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 762 864.00 | | 2 762 864.00 | 2 762 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 345.00 | |
GE Autres charges | | | 11 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 8 247.00 | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 335.00 | 6 976.00 | | 5 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | 1 271.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 2 927.00 | | 1 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 627.00 | 45 063.00 | | 9 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 286.00 | | | 226 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 992.00 | 76 576.00 | 178 568.00 | 101 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 813.00 | 7 666.00 | | 16 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 992.00 | 76 576.00 | 178 568.00 | 101 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 372.00 | 8 900.00 | | 105 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 706.00 | 8 900.00 | | 97 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 249.00 | 631 249.00 | | 631 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 551.00 | 148 551.00 | | 148 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 495.00 | 9 902.00 | 25 593.00 | 35 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 800.00 | 1 182 257.00 | 176 543.00 | 1 358 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 626.00 | 1 126 033.00 | 25 593.00 | 1 151 626.00 |