| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 572.00 | 20 320.00 | 34 251.00 | 54 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 424.00 | 59 480.00 | 40 943.00 | 100 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 923.00 | 79 801.00 | 263 122.00 | 342 923.00 |
BT Marchandises | 328 520.00 | | 328 520.00 | 328 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 955.00 | 59 709.00 | 1 519 246.00 | 1 578 955.00 |
BZ Autres créances | 268 069.00 | | 268 069.00 | 268 069.00 |
CF Disponibilités | 242 589.00 | | 242 589.00 | 242 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 223.00 | 59 709.00 | 2 427 514.00 | 2 487 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 146.00 | 139 510.00 | 2 690 636.00 | 2 830 146.00 |
CU Autres participations | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 83 000.00 | 74 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | 357.00 | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 750.00 | 9 627.00 | | 159 750.00 |
DL TOTAL (I) | 573 734.00 | 413 984.00 | | 573 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 210.00 | 36 079.00 | | 132 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 2 449.00 | | 1 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 387.00 | 631 249.00 | | 1 143 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 288.00 | 335 748.00 | | 566 288.00 |
EA Autres dettes | 272 704.00 | 146 102.00 | | 272 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 902.00 | 1 151 983.00 | | 2 116 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 636.00 | 1 565 967.00 | | 2 690 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 461.00 | 1 126 033.00 | | 2 060 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 049.00 | 584.00 | | 52 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 094.00 | | | 313 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 713.00 | | | 117 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 568.00 | | | 178 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 272.00 | 12 699.00 | 47 170.00 | 114 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 606.00 | 12 699.00 | 39 504.00 | 106 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 387.00 | 1 143 387.00 | | 1 143 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 660.00 | 274 660.00 | | 274 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 955.00 | | | 1 578 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 161.00 | 24 076.00 | 56 085.00 | 80 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VP Divers | 268 069.00 | | | 268 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 288.00 | 566 288.00 | | 566 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 728.00 | 1 891 125.00 | 176 603.00 | 2 067 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 545.00 | 2 060 461.00 | 56 085.00 | 2 116 545.00 |