| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 284 801.00 | 211 546.00 | 73 255.00 | 284 801.00 |
040 Immobilisations financières | 580 800.00 | | 580 800.00 | 580 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 865 601.00 | 211 546.00 | 654 055.00 | 865 601.00 |
072 Créances – Autres | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
084 Disponibilités | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 248.00 | | 58 248.00 | 58 248.00 |
110 Total général Actif | 923 849.00 | 211 546.00 | 712 303.00 | 923 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 473 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 651 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 960.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 573 757.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10 793.00 | | |
230 Autres produits | 5 037.00 | 26 693.00 | | 5 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 037.00 | 611 243.00 | | 5 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 214 576.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 290.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 670.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 203.00 | 126 764.00 | | 7 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 27 737.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | -43 187.00 | 234 403.00 | | -43 187.00 |
252 Charges sociales | -16 665.00 | 74 614.00 | | -16 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 812.00 | 23 166.00 | | 21 812.00 |
262 Autres charges | | 1 165.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | -30 838.00 | 708 386.00 | | -30 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 875.00 | -97 143.00 | | 35 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 4 019.00 | 1 657.00 | | 4 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 449.00 | 1 015.00 | | 19 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 415.00 | -99 815.00 | | 12 415.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 834 149.00 | | | 834 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 424.00 | | | 424.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |