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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 570 300.00 | | 570 300.00 | 570 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 300.00 | | 570 300.00 | 570 300.00 |
072 Créances – Autres | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
084 Disponibilités | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
110 Total général Actif | 600 829.00 | | 600 829.00 | 600 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1 644.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 644.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 901.00 | 9 035.00 | | 8 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 263.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 93.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 901.00 | 9 391.00 | | 8 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 901.00 | -7 747.00 | | -8 901.00 |
280 Produits financiers | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
290 Produits exceptionnels | | 73 162.00 | | |
294 Charges financières | 2 784.00 | 3 335.00 | | 2 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 74 162.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 172 515.00 | -12 082.00 | | 172 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 300.00 | | | 567 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |