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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AP Constructions | 37 896.00 | 24 198.00 | 13 697.00 | 37 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 595.00 | 94 497.00 | 3 098.00 | 97 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 598.00 | 99 184.00 | 62 413.00 | 161 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 298 396.00 | 219 187.00 | 79 209.00 | 298 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 716.00 | 29 898.00 | 181 817.00 | 211 716.00 |
BZ Autres créances | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CF Disponibilités | 159 019.00 | | 159 019.00 | 159 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 611.00 | 29 898.00 | 420 712.00 | 450 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 007.00 | 249 086.00 | 499 921.00 | 749 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 46 921.00 | 39 293.00 | | 46 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 338.00 | 29 628.00 | | 30 338.00 |
DL TOTAL (I) | 319 259.00 | 310 921.00 | | 319 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 9 619.00 | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 22 132.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 530.00 | 127 151.00 | | 130 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 574.00 | 54 874.00 | | 41 574.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 662.00 | 213 894.00 | | 180 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 921.00 | 524 815.00 | | 499 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 662.00 | 213 894.00 | | 180 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 205.00 | | 80 205.00 | 80 205.00 |
FG Production vendue services | 823 642.00 | | 823 642.00 | 823 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 847.00 | | 903 847.00 | 903 847.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 307.00 | |
GE Autres charges | | | 44 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 3 420.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 3 420.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | 3 420.00 | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 742.00 | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 398.00 | 835 457.00 | | 953 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 060.00 | 805 829.00 | | 923 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 338.00 | 29 628.00 | | 30 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 280.00 | | 7 836.00 | 320 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 720.00 | 298 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 001.00 | 297 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 256.00 | | 7 833.00 | 313 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | 3.00 | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 935.00 | 21 253.00 | 24 000.00 | 221 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 627.00 | 21 253.00 | 24 000.00 | 220 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 608.00 | 8 307.00 | 40 017.00 | 61 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 608.00 | 8 307.00 | 40 017.00 | 61 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 608.00 | 8 307.00 | 40 017.00 | 61 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 307.00 | 40 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UX Autres créances clients | 166 397.00 | | | 166 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
VB T. V. A. | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 580.00 | 196 261.00 | 45 319.00 | 241 580.00 |
VW T.V.A. | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 662.00 | 172 662.00 | | 172 662.00 |