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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AP Constructions | 30 450.00 | 29 288.00 | 1 162.00 | 30 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 758.00 | 20 090.00 | 668.00 | 20 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 758.00 | 108 105.00 | 17 653.00 | 125 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 475.00 | 157 992.00 | 19 483.00 | 177 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BT Marchandises | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 071.00 | 53 037.00 | 88 035.00 | 141 071.00 |
BZ Autres créances | 282 099.00 | | 282 099.00 | 282 099.00 |
CF Disponibilités | 118 889.00 | | 118 889.00 | 118 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 826.00 | 53 037.00 | 526 790.00 | 579 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 301.00 | 211 028.00 | 546 273.00 | 757 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 315.00 | 47 442.00 | | 97 315.00 |
DL TOTAL (I) | 284 765.00 | 234 891.00 | | 284 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 032.00 | 1 266.00 | | 23 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 671.00 | 52 642.00 | | 53 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 511.00 | 170 407.00 | | 47 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 182.00 | 74 612.00 | | 30 182.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 1 516.00 | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 512.00 | 27 000.00 | | 106 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 508.00 | 327 443.00 | | 261 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 273.00 | 562 335.00 | | 546 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 954.00 | | 17 124.00 | 176 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 603.00 | 177 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 603.00 | 176 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 445.00 | | 17 124.00 | 176 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 366.00 | 7 484.00 | 4 859.00 | 155 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 857.00 | 7 484.00 | 4 859.00 | 154 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 844.00 | 14 192.00 | | 38 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 844.00 | 14 192.00 | | 38 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 844.00 | 14 192.00 | | 38 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 512.00 | 106 512.00 | | 106 512.00 |
UX Autres créances clients | 77 442.00 | 77 442.00 | | 77 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
VB T. V. A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VC Groupe et associés | 251 123.00 | 251 123.00 | | 251 123.00 |
VI Groupe et associés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 687.00 | 361 057.00 | 63 630.00 | 424 687.00 |
VW T.V.A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 837.00 | 207 837.00 | | 207 837.00 |