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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
AP Constructions | 235 732.00 | 217 324.00 | 18 408.00 | 235 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 605.00 | 339 653.00 | 29 952.00 | 369 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 600.00 | 931 602.00 | 392 998.00 | 1 324 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 391.00 | 1 498 849.00 | 451 542.00 | 1 950 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BZ Autres créances | 225 800.00 | | 225 800.00 | 225 800.00 |
CF Disponibilités | 1 167 914.00 | | 1 167 914.00 | 1 167 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 101.00 | | 1 478 101.00 | 1 478 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 492.00 | 1 498 849.00 | 1 929 643.00 | 3 428 492.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 400.00 | 98 452.00 | | 109 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 653.00 | 560 948.00 | | 524 653.00 |
DL TOTAL (I) | 678 053.00 | 703 400.00 | | 678 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 218.00 | 486.00 | | 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 141.00 | 322 800.00 | | 149 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 805.00 | 126.00 | | 551 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 152.00 | 377 179.00 | | 276 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 090.00 | 167 637.00 | | 274 090.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 590.00 | 868 228.00 | | 1 251 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 643.00 | 1 571 627.00 | | 1 929 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 352.00 | | 21 737.00 | 2 189 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 698.00 | 1 950 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 698.00 | 1 929 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 899.00 | | 21 737.00 | 2 168 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 654.00 | 226 205.00 | 255 009.00 | 1 527 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | 7 266.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 650.00 | 218 939.00 | 255 009.00 | 1 524 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 152.00 | 276 152.00 | | 276 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 422.00 | 152 422.00 | | 152 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 380.00 | 148 380.00 | | 148 380.00 |
VI Groupe et associés | 551 805.00 | 551 805.00 | | 551 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 868.00 | | | 173 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 382.00 | | | 136 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 980.00 | 265 796.00 | 184.00 | 265 980.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 590.00 | 1 251 590.00 | | 1 251 590.00 |