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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
AP Constructions | 235 732.00 | 226 299.00 | 9 433.00 | 235 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 801.00 | 379 620.00 | 225 181.00 | 604 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 724.00 | 1 125 039.00 | 499 685.00 | 1 624 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 711.00 | 1 741 227.00 | 744 483.00 | 2 485 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 009.00 | | 93 009.00 | 93 009.00 |
BZ Autres créances | 367 783.00 | | 367 783.00 | 367 783.00 |
CF Disponibilités | 497 078.00 | | 497 078.00 | 497 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 938.00 | | 1 031 938.00 | 1 031 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 649.00 | 1 741 227.00 | 1 776 421.00 | 3 517 649.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 053.00 | 109 400.00 | | 210 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 509.00 | 524 653.00 | | 346 509.00 |
DL TOTAL (I) | 600 562.00 | 678 053.00 | | 600 562.00 |
DP Provisions pour risques | 640.00 | | | 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 640.00 | | | 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 218.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 452.00 | 149 141.00 | | 500 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | 551 805.00 | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 754.00 | 276 152.00 | | 309 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 759.00 | 274 090.00 | | 361 759.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 185.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 219.00 | 1 251 590.00 | | 1 175 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 421.00 | 1 929 643.00 | | 1 776 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 668 193.00 | | 5 668 193.00 | 5 668 193.00 |
FG Production vendue services | 104 565.00 | | 104 565.00 | 104 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 772 758.00 | | 5 772 758.00 | 5 772 758.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 006 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 281 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 041.00 | 5 076.00 | | 6 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 041.00 | 10 076.00 | | 6 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 2 769.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 8 458.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 458.00 | 1 617.00 | | 5 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 901.00 | 232 011.00 | | 128 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 609.00 | 6 146 316.00 | | 6 012 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 100.00 | 5 621 663.00 | | 5 666 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 509.00 | 524 653.00 | | 346 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 391.00 | | 535 320.00 | 1 950 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 937.00 | | 535 320.00 | 1 929 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 849.00 | 242 379.00 | | 1 498 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 580.00 | 242 379.00 | | 1 488 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 754.00 | 309 754.00 | | 309 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 726.00 | 196 726.00 | | 196 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 990.00 | 156 990.00 | | 156 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VB T. V. A. | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 280.00 | 76 188.00 | 316 951.00 | 500 280.00 |
VI Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 206.00 | | | 554 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 290.00 | | | 200 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 687.00 | 190 687.00 | | 190 687.00 |
VP Divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 985.00 | 133 985.00 | | 133 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 177.00 | 483 993.00 | 184.00 | 484 177.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 219.00 | 751 127.00 | 316 951.00 | 1 175 219.00 |