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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 137 243.00 | | 137 243.00 | 137 243.00 |
AP Constructions | 4 718.00 | 3 309.00 | 1 409.00 | 4 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 128.00 | 6 004.00 | 5 124.00 | 11 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 128.00 | 4 214.00 | 3 914.00 | 8 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 683.00 | 16 783.00 | 151 900.00 | 168 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 950.00 | 2 799.00 | 48 151.00 | 50 950.00 |
BZ Autres créances | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CF Disponibilités | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 957.00 | 2 799.00 | 127 159.00 | 129 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 640.00 | 19 581.00 | 279 059.00 | 298 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DH Report à nouveau | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
DL TOTAL (I) | 147 615.00 | | | 147 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 443.00 | | | 131 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 059.00 | | | 279 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 485.00 | | | 85 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 533.00 | | 375 533.00 | 375 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 533.00 | | 375 533.00 | 375 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 180.00 | | | 381 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 729.00 | | | 354 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 121.00 | | 65 038.00 | 129 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 477.00 | 168 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 477.00 | 23 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 499.00 | | 55 000.00 | 85 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 412.00 | | 10 038.00 | 39 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 377.00 | 3 883.00 | 25 477.00 | 38 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 120.00 | 3 883.00 | 25 477.00 | 35 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 729.00 | 2 495.00 | 1 425.00 | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | 2 495.00 | 1 425.00 | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729.00 | 2 495.00 | 1 425.00 | 1 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 495.00 | 1 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 927.00 | 8 226.00 | 34 425.00 | 53 927.00 |
VI Groupe et associés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 544.00 | 70 334.00 | 4 210.00 | 74 544.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 185.00 | 85 485.00 | 34 425.00 | 131 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
ST Autres comptes | 93 368.00 | | | 93 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 382.00 | | | 116 382.00 |