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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 137 243.00 | | 137 243.00 | 137 243.00 |
AP Constructions | 8 001.00 | 4 716.00 | 3 284.00 | 8 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 348.00 | 10 128.00 | 3 220.00 | 13 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 618.00 | 23 315.00 | 52 303.00 | 75 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 575.00 | 41 416.00 | 201 159.00 | 242 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 863.00 | 1 807.00 | 33 056.00 | 34 863.00 |
BZ Autres créances | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CF Disponibilités | 59 365.00 | | 59 365.00 | 59 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 327.00 | 1 807.00 | 114 520.00 | 116 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 903.00 | 43 223.00 | 315 679.00 | 358 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DH Report à nouveau | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
DL TOTAL (I) | 165 653.00 | | | 165 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 304.00 | | | 82 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 679.00 | | | 315 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 630.00 | | | 92 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 207.00 | | 392 207.00 | 392 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 207.00 | | 392 207.00 | 392 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 900.00 | | | 409 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 008.00 | | | 387 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 085.00 | | 11 490.00 | 231 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 476.00 | | 11 490.00 | 85 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 295.00 | 17 121.00 | | 24 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 039.00 | 17 121.00 | | 21 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 938.00 | 1 223.00 | 353.00 | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | 1 223.00 | 353.00 | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | 1 223.00 | 353.00 | 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223.00 | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 269.00 | 25 111.00 | 57 158.00 | 82 269.00 |
VI Groupe et associés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 771.00 | 55 661.00 | 5 110.00 | 60 771.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 789.00 | 92 630.00 | 57 158.00 | 149 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
ST Autres comptes | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 941.00 | | | 126 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |