| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 131.00 | 31 482.00 | 47 649.00 | 79 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 388.00 | 31 939.00 | 50 449.00 | 82 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BZ Autres créances | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 222 557.00 | | 222 557.00 | 222 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 959.00 | | 534 959.00 | 534 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 347.00 | 31 939.00 | 585 408.00 | 617 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 441.00 | 436 441.00 | | 436 441.00 |
DH Report à nouveau | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 501.00 | 28 816.00 | | -19 501.00 |
DL TOTAL (I) | 454 141.00 | 473 641.00 | | 454 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 889.00 | 38 745.00 | | 39 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 965.00 | 183 560.00 | | 90 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413.00 | 270.00 | | 413.00 |
EA Autres dettes | | 24 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 268.00 | 247 109.00 | | 131 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 408.00 | 720 751.00 | | 585 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 268.00 | 247 109.00 | | 131 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 630.00 | | 8 179.00 | 146 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 421.00 | 82 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 421.00 | 79 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 373.00 | | 8 179.00 | 143 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 673.00 | 7 687.00 | 72 421.00 | 96 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 216.00 | 7 687.00 | 72 421.00 | 96 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 965.00 | 90 965.00 | | 90 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 268.00 | 131 268.00 | | 131 268.00 |