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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 140.00 | 36 481.00 | 42 659.00 | 79 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 597.00 | 36 938.00 | 42 659.00 | 79 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 173 549.00 | | 173 549.00 | 173 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 433.00 | | 489 433.00 | 489 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 030.00 | 36 938.00 | 532 092.00 | 569 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 441.00 | 436 441.00 | | 436 441.00 |
DH Report à nouveau | 9 315.00 | 28 816.00 | | 9 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 369.00 | -19 501.00 | | -33 369.00 |
DL TOTAL (I) | 420 772.00 | 454 141.00 | | 420 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 862.00 | 39 889.00 | | 62 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 558.00 | 90 965.00 | | 47 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901.00 | 413.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 320.00 | 131 268.00 | | 111 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 092.00 | 585 408.00 | | 532 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 320.00 | 131 268.00 | | 111 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 388.00 | | 2 781.00 | 82 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 571.00 | 79 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 771.00 | 79 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 131.00 | | 2 781.00 | 79 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 939.00 | 7 771.00 | 2 771.00 | 31 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 482.00 | 7 771.00 | 2 771.00 | 31 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
UX Autres créances clients | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 320.00 | 111 320.00 | | 111 320.00 |