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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 462 008.00 | | 462 008.00 | 462 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 151.00 | 34 826.00 | 22 326.00 | 57 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 054.00 | 92 580.00 | 18 474.00 | 111 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 521.00 | 128 014.00 | 506 507.00 | 634 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 066.00 | 40 162.00 | 413 904.00 | 454 066.00 |
BZ Autres créances | 173 552.00 | | 173 552.00 | 173 552.00 |
CF Disponibilités | 321 263.00 | | 321 263.00 | 321 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 761.00 | 40 162.00 | 915 600.00 | 955 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 283.00 | 168 176.00 | 1 422 107.00 | 1 590 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 421 608.00 | 326 613.00 | | 421 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 837.00 | 94 995.00 | | 17 837.00 |
DL TOTAL (I) | 447 830.00 | 429 993.00 | | 447 830.00 |
DP Provisions pour risques | 3 240.00 | 7 186.00 | | 3 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 240.00 | 7 186.00 | | 3 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 320.00 | 178 242.00 | | 196 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 899.00 | 378 733.00 | | 412 899.00 |
EA Autres dettes | 361 786.00 | 353 444.00 | | 361 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 037.00 | 910 450.00 | | 971 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 107.00 | 1 347 629.00 | | 1 422 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 623.00 | | 2 222 623.00 | 2 222 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 623.00 | | 2 222 623.00 | 2 222 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432.00 | 250.00 | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 250.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 622.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 622.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -372.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 227.00 | 2 414 194.00 | | 2 236 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 389.00 | 2 319 199.00 | | 2 218 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 837.00 | 94 995.00 | | 17 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 634.00 | 5 268.00 | | 2 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 272.00 | | 15 648.00 | 626 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 398.00 | 634 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 398.00 | 168 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 616.00 | | | 462 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 956.00 | | 15 648.00 | 159 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 504.00 | 21 908.00 | 7 398.00 | 113 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 896.00 | 21 908.00 | 7 398.00 | 112 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 186.00 | | 3 946.00 | 7 186.00 |
6T Sur comptes clients | 34 632.00 | 5 530.00 | | 34 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 632.00 | 5 530.00 | | 34 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 818.00 | 5 530.00 | 3 946.00 | 41 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 530.00 | 3 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 320.00 | 196 320.00 | | 196 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 819.00 | 178 819.00 | | 178 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 749.00 | 81 749.00 | | 81 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 786.00 | 361 786.00 | | 361 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 414 476.00 | | | 414 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
VB T. V. A. | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
VP Divers | 118 284.00 | | | 118 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 202.00 | 631 502.00 | 3 700.00 | 635 202.00 |
VW T.V.A. | 108 915.00 | 108 915.00 | | 108 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 037.00 | 971 037.00 | | 971 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |