| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 008.00 | | 462 008.00 | 462 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 392.00 | 42 347.00 | 36 045.00 | 78 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 966.00 | 95 849.00 | 11 117.00 | 106 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 066.00 | 138 197.00 | 512 869.00 | 651 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 804.00 | 1 933.00 | 343 871.00 | 345 804.00 |
BZ Autres créances | 106 763.00 | | 106 763.00 | 106 763.00 |
CF Disponibilités | 518 874.00 | | 518 874.00 | 518 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 828.00 | 1 933.00 | 971 895.00 | 973 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 894.00 | 140 130.00 | 1 484 764.00 | 1 624 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 446.00 | 421 608.00 | | 439 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 939.00 | 17 837.00 | | 98 939.00 |
DL TOTAL (I) | 546 769.00 | 447 830.00 | | 546 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 534.00 | 196 320.00 | | 234 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 972.00 | 412 899.00 | | 336 972.00 |
EA Autres dettes | 366 489.00 | 361 786.00 | | 366 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 995.00 | 971 037.00 | | 937 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 764.00 | 1 422 107.00 | | 1 484 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 307.00 | | 2 095 307.00 | 2 095 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 307.00 | | 2 095 307.00 | 2 095 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 432.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 432.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -51.00 | 802.00 | | -51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -51.00 | 802.00 | | -51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -370.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 538.00 | 2 236 227.00 | | 2 148 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 598.00 | 2 218 389.00 | | 2 049 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 939.00 | 17 837.00 | | 98 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 634.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 521.00 | | 21 241.00 | 634 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 651 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 462 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 088.00 | 185 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 616.00 | | | 462 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 206.00 | | 21 241.00 | 168 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 014.00 | 14 878.00 | 4 696.00 | 128 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 406.00 | 14 878.00 | 4 088.00 | 127 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
6T Sur comptes clients | 40 162.00 | | 38 229.00 | 40 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 162.00 | | 38 229.00 | 40 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 401.00 | | 41 468.00 | 43 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 534.00 | 234 534.00 | | 234 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 036.00 | 156 036.00 | | 156 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 489.00 | 366 489.00 | | 366 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 342 962.00 | | | 342 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VP Divers | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 654.00 | 454 954.00 | 3 700.00 | 458 654.00 |
VW T.V.A. | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 995.00 | 937 995.00 | | 937 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
ST Autres comptes | 86 432.00 | | | 86 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
YT Sous‐traitance | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 493.00 | | | 199 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 810.00 | | | 418 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 120.00 | | | 122 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 580.00 | | | 439 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |