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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 969.00 | 25 375.00 | 1 594.00 | 26 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 440.00 | 68 068.00 | 1 323 372.00 | 1 391 440.00 |
BZ Autres créances | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
CF Disponibilités | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 289.00 | | 73 289.00 | 73 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 729.00 | 68 068.00 | 1 396 661.00 | 1 464 729.00 |
CU Autres participations | 1 363 861.00 | 42 483.00 | 1 321 378.00 | 1 363 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 506.00 | | | -97 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
DL TOTAL (I) | 629 325.00 | | | 629 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 264.00 | | | 697 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 336.00 | | | 767 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 661.00 | | | 1 396 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 336.00 | | | 767 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 966.00 | | | -35 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 831.00 | | | -58 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 619.00 | | | 261 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 789.00 | | | 172 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 440.00 | | | 1 391 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 261.00 | | | 1 364 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 319.00 | 1 266.00 | | 24 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 86.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 195.00 | 1 180.00 | | 24 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 746.00 | | 75 263.00 | 117 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 746.00 | | 75 263.00 | 117 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 75 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VC Groupe et associés | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 641 767.00 | 641 767.00 | | 641 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VP Divers | 282.00 | | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 700.00 | 64 300.00 | 400.00 | 64 700.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 336.00 | 767 336.00 | | 767 336.00 |