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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 282.00 | 181.00 | 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 211.00 | 9 573.00 | 1 637.00 | 11 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 934.00 | 9 855.00 | 1 366 079.00 | 1 375 934.00 |
BZ Autres créances | 91 526.00 | | 91 526.00 | 91 526.00 |
CF Disponibilités | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 241.00 | | 103 241.00 | 103 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 175.00 | 9 855.00 | 1 469 320.00 | 1 479 175.00 |
CU Autres participations | 1 363 861.00 | | 1 363 861.00 | 1 363 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 675.00 | | | -8 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 845.00 | | | 115 845.00 |
DL TOTAL (I) | 745 170.00 | | | 745 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 551.00 | | | 676 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 149.00 | | | 724 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 320.00 | | | 1 469 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 149.00 | | | 724 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 159.00 | | | 123 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 159.00 | | | 123 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 159.00 | | | -123 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 845.00 | | | -85 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 918.00 | | | 339 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 073.00 | | | 224 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 845.00 | | | 115 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 440.00 | | 1 682.00 | 1 391 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 188.00 | 1 375 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 188.00 | 11 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 253.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 969.00 | | 1 429.00 | 26 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 261.00 | | | 1 364 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 585.00 | 1 458.00 | 17 187.00 | 25 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 72.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 375.00 | 1 386.00 | 17 187.00 | 25 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
UG ‐ Financières | | | 42 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VC Groupe et associés | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 676 551.00 | 676 551.00 | | 676 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
VP Divers | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 926.00 | 91 526.00 | 400.00 | 91 926.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 149.00 | 724 149.00 | | 724 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |