| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 340.00 | 20 035.00 | 305.00 | 20 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 182.00 | 10 753.00 | 2 429.00 | 13 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 273.00 | 34 889.00 | 3 384.00 | 38 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 433.00 | 1 559.00 | 74 873.00 | 76 433.00 |
BZ Autres créances | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
CF Disponibilités | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 639.00 | 1 559.00 | 162 080.00 | 163 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 912.00 | 36 448.00 | 165 464.00 | 201 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 706.00 | | | 127 706.00 |
DH Report à nouveau | -110 739.00 | | | -110 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 754.00 | | | -27 754.00 |
DL TOTAL (I) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 206.00 | | | 66 206.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 464.00 | | | 165 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FG Production vendue services | 306 230.00 | | 306 230.00 | 306 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 230.00 | | 492 230.00 | 492 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 401.00 | | | -9 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 625.00 | | | 500 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 378.00 | | | 528 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 754.00 | | | -27 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 982.00 | | 2 874.00 | 115 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 388.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 583.00 | 38 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 232.00 | 20 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 964.00 | 17 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 373.00 | | 2 874.00 | 72 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 702.00 | 1 382.00 | 79 195.00 | 112 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 266.00 | | 21 232.00 | 41 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 435.00 | 1 382.00 | 57 964.00 | 71 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 033.00 | 1 187.00 | 1 661.00 | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033.00 | 1 187.00 | 1 661.00 | 2 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033.00 | 1 187.00 | 1 661.00 | 2 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 187.00 | 1 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VC Groupe et associés | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 744.00 | 113 906.00 | 1 838.00 | 115 744.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 964.00 | 148 964.00 | | 148 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
ST Autres comptes | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 119 279.00 | | | 119 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 849.00 | | | 288 849.00 |