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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 340.00 | 20 035.00 | 305.00 | 20 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 182.00 | 11 685.00 | 1 497.00 | 13 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 273.00 | 35 820.00 | 2 452.00 | 38 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 784.00 | 2 714.00 | 90 070.00 | 92 784.00 |
BZ Autres créances | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
CF Disponibilités | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 347.00 | 2 714.00 | 167 634.00 | 170 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 620.00 | 38 534.00 | 170 086.00 | 208 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 706.00 | | | 127 706.00 |
DH Report à nouveau | -138 493.00 | | | -138 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 259.00 | | | 156 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 086.00 | | | 170 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 952.00 | | 229 952.00 | 229 952.00 |
FG Production vendue services | 320 045.00 | | 320 045.00 | 320 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 997.00 | | 549 997.00 | 549 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 180.00 | | | -11 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 183.00 | | | 558 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 856.00 | | | 560 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 889.00 | 932.00 | | 34 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 854.00 | 932.00 | | 14 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 559.00 | 2 328.00 | 1 174.00 | 1 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559.00 | 2 328.00 | 1 174.00 | 1 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559.00 | 2 328.00 | 1 174.00 | 1 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 328.00 | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VC Groupe et associés | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 592.00 | 136 611.00 | 5 981.00 | 142 592.00 |
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 259.00 | 156 259.00 | | 156 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
ST Autres comptes | 110 681.00 | | | 110 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
YT Sous‐traitance | 121 306.00 | | | 121 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 231.00 | | | 315 231.00 |