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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 918.00 | 16 356.00 | 3 562.00 | 19 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 798.00 | 67 236.00 | 3 562.00 | 70 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BN En cours de production de biens | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CF Disponibilités | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 882.00 | | 109 882.00 | 109 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 680.00 | 67 236.00 | 113 444.00 | 180 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 13 643.00 | 32 860.00 | | 13 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 967.00 | -19 218.00 | | 9 967.00 |
DL TOTAL (I) | 57 149.00 | 47 181.00 | | 57 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | 9 675.00 | | 11 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 306.00 | 15 777.00 | | 16 306.00 |
EA Autres dettes | 28 228.00 | 21 748.00 | | 28 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 295.00 | 47 200.00 | | 56 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 444.00 | 94 381.00 | | 113 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 065.00 | | 209 065.00 | 209 065.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 247.00 | | 209 247.00 | 209 247.00 |
FM Production stockée | | | 3 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 192.00 | 186 872.00 | | 213 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 225.00 | 206 090.00 | | 203 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 967.00 | -19 218.00 | | 9 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 866.00 | 1 370.00 | | 65 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 816.00 | 1 370.00 | | 56 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
UX Autres créances clients | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |