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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CF Disponibilités | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 965.00 | | 101 965.00 | 101 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 763.00 | 70 798.00 | 101 965.00 | 172 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -3 846.00 | -18 235.00 | | -3 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | 14 389.00 | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 33 685.00 | 29 692.00 | | 33 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 262.00 | 3 215.00 | | 11 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 880.00 | 17 407.00 | | 10 880.00 |
EA Autres dettes | 35 062.00 | 9 823.00 | | 35 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 041.00 | 50 753.00 | | 11 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 280.00 | 81 198.00 | | 68 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 965.00 | 110 890.00 | | 101 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 798.00 | | | 70 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 798.00 | | | 70 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UX Autres créances clients | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |