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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 069 739.00 | 21 196 585.00 | 873 154.00 | 22 069 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 152.00 | 10 114.00 | 8 038.00 | 18 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 469 894.00 | 21 206 699.00 | 1 263 195.00 | 22 469 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 851 515.00 | | 13 851 515.00 | 13 851 515.00 |
BZ Autres créances | 11 392 725.00 | | 11 392 725.00 | 11 392 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 337 158.00 | | 25 337 158.00 | 25 337 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 821 557.00 | 21 206 699.00 | 26 614 857.00 | 47 821 557.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 254.00 | 567 254.00 | | 567 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
DG Autres réserves | 839 577.00 | 1 323 543.00 | | 839 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 500 021.00 | 2 415 912.00 | | 8 500 021.00 |
DK Provisions réglementées | 3 875.00 | 4 515.00 | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 9 967 452.00 | 4 367 949.00 | | 9 967 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 287 418.00 | 1 106 196.00 | | 1 287 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 124.00 | 67 827.00 | | 92 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379 542.00 | 1 174 023.00 | | 1 379 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 608.00 | 39 537.00 | | 48 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 817 630.00 | 15 800 494.00 | | 8 817 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641 670.00 | 2 651 729.00 | | 2 641 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 3 757 956.00 | 49 137.00 | | 3 757 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 267 863.00 | 18 540 897.00 | | 15 267 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 614 857.00 | 24 082 869.00 | | 26 614 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 010 260.00 | | 75 010 260.00 | 75 010 260.00 |
FG Production vendue services | 1 915 609.00 | | 1 915 609.00 | 1 915 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 925 869.00 | | 76 925 869.00 | 76 925 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 219 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 210 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 053 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 943 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 533 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 676 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 655 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 640.00 | 3.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 3.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | 2.00 | | 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 729.00 | 98 345.00 | | 129 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026 236.00 | 355 939.00 | | 3 026 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 221 580.00 | 85 271 565.00 | | 82 221 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 721 559.00 | 82 855 653.00 | | 73 721 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 500 021.00 | 2 415 912.00 | | 8 500 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 286 072.00 | | 1 183 822.00 | 21 286 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 469 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 185 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 216 917.00 | | 968 822.00 | 21 216 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 152.00 | | 215 000.00 | 68 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 952 858.00 | 1 159 625.00 | | 19 952 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 945 013.00 | 1 157 356.00 | | 19 945 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845.00 | 2 269.00 | | 7 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 515.00 | | 640.00 | 4 515.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 67 827.00 | 24 297.00 | | 67 827.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 174 023.00 | 226 626.00 | 21 107.00 | 1 174 023.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 129 560.00 | | 35 343.00 | 129 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 560.00 | | 35 343.00 | 129 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 098.00 | 226 626.00 | 57 090.00 | 1 308 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 740.00 | 56 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 886.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 817 630.00 | 8 817 630.00 | | 8 817 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 512.00 | 772 512.00 | | 772 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 449.00 | 704 449.00 | | 704 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
UX Autres créances clients | 13 851 515.00 | | | 13 851 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
VB T. V. A. | 316 501.00 | | | 316 501.00 |
VC Groupe et associés | 8 243 506.00 | | | 8 243 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VI Groupe et associés | 3 716 765.00 | 3 716 765.00 | | 3 716 765.00 |
VP Divers | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 708.00 | 1 164 708.00 | | 1 164 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751 814.00 | | | 2 751 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 244 241.00 | 25 244 241.00 | | 25 244 241.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 267 863.00 | 15 267 863.00 | | 15 267 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |