| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 648 822.00 | 19 968 107.00 | 1 680 715.00 | 21 648 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 677 977.00 | 19 986 259.00 | 1 691 718.00 | 21 677 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 072.00 | | 127 072.00 | 127 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 364 485.00 | | 21 364 485.00 | 21 364 485.00 |
BZ Autres créances | 16 534 495.00 | | 16 534 495.00 | 16 534 495.00 |
CF Disponibilités | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 055 284.00 | | 38 055 284.00 | 38 055 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 744 326.00 | 19 986 259.00 | 39 758 067.00 | 59 744 326.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 254.00 | 567 254.00 | | 567 254.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
DG Autres réserves | 321 476.00 | 829 861.00 | | 321 476.00 |
DH Report à nouveau | | 9 491 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 172 545.00 | 13 806 513.00 | | 13 172 545.00 |
DL TOTAL (I) | 14 118 000.00 | 24 751 536.00 | | 14 118 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 065.00 | 819 334.00 | | 11 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 897.00 | 191 641.00 | | 362 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 962.00 | 1 010 975.00 | | 373 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 857 018.00 | 31 397 965.00 | | 21 857 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974 920.00 | 1 590 467.00 | | 1 974 920.00 |
EA Autres dettes | 1 434 124.00 | 4 902 805.00 | | 1 434 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 266 062.00 | 37 893 272.00 | | 25 266 062.00 |
ED (V) | 42.00 | 2 442.00 | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 758 067.00 | 63 658 224.00 | | 39 758 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 383 610.00 | | 95 383 610.00 | 95 383 610.00 |
FG Production vendue services | 878 441.00 | 259 321.00 | 1 137 762.00 | 878 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 262 051.00 | 259 321.00 | 96 521 372.00 | 96 262 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 976 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 469 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 949 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 848 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 183 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4 532 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 315 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 153 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 153 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 661.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 38 661.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202.00 | -37 430.00 | | -3 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 498.00 | 102 870.00 | | 76 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 901 556.00 | 5 698 323.00 | | 4 901 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 469 341.00 | 89 548 958.00 | | 103 469 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 296 797.00 | 75 742 445.00 | | 90 296 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 172 545.00 | 13 806 513.00 | | 13 172 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 552 737.00 | | 1 302 686.00 | 26 552 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 533 582.00 | | 1 302 686.00 | 26 533 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 740 041.00 | 1 420 462.00 | 6 174 244.00 | 24 740 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 721 889.00 | 1 420 462.00 | 6 174 244.00 | 24 721 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010 975.00 | 329 054.00 | 966 067.00 | 1 010 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 975.00 | 329 054.00 | 966 067.00 | 1 010 975.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 054.00 | 966 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 857 018.00 | 21 857 018.00 | | 21 857 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 388.00 | 778 388.00 | | 778 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 267.00 | 1 120 267.00 | | 1 120 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 684.00 | 1 185 684.00 | | 1 185 684.00 |
UX Autres créances clients | 21 364 485.00 | 21 364 485.00 | | 21 364 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VB T. V. A. | 1 007 908.00 | 1 007 908.00 | | 1 007 908.00 |
VC Groupe et associés | 15 393 732.00 | 15 393 732.00 | | 15 393 732.00 |
VI Groupe et associés | 248 440.00 | 248 440.00 | | 248 440.00 |
VP Divers | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 918 039.00 | 37 918 039.00 | | 37 918 039.00 |
VW T.V.A. | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 266 062.00 | 25 266 062.00 | | 25 266 062.00 |