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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 789.00 | 231 274.00 | 3 515.00 | 234 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 789.00 | 231 274.00 | 3 515.00 | 234 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 222.00 | | 302 222.00 | 302 222.00 |
BZ Autres créances | 34 149.00 | 18 043.00 | 16 106.00 | 34 149.00 |
CF Disponibilités | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 701.00 | 18 043.00 | 329 658.00 | 347 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 490.00 | 249 317.00 | 333 173.00 | 582 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -737 610.00 | | | -737 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 093.00 | | | 236 093.00 |
DL TOTAL (I) | -463 518.00 | | | -463 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
EA Autres dettes | 657 619.00 | | | 657 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 691.00 | | | 796 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 173.00 | | | 333 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 691.00 | | | 796 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 658.00 | | 486 658.00 | 486 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 658.00 | | 486 658.00 | 486 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 728.00 | |
GE Autres charges | | | 139 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 923.00 | | | 502 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 831.00 | | | 266 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 093.00 | | | 236 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 012.00 | | 14 062.00 | 414 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 285.00 | 234 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 285.00 | 234 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 012.00 | | 14 062.00 | 414 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 830.00 | 65 728.00 | 193 285.00 | 358 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 830.00 | 65 728.00 | 193 286.00 | 358 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 084.00 | | 41.00 | 18 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 084.00 | | 41.00 | 18 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 084.00 | | 41.00 | 18 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 558.00 | 182 558.00 | | 182 558.00 |
UX Autres créances clients | 302 222.00 | | | 302 222.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VI Groupe et associés | 475 061.00 | 475 061.00 | | 475 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 371.00 | 336 371.00 | | 336 371.00 |
VW T.V.A. | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 691.00 | 796 691.00 | | 796 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -145.00 | | | -145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
ST Autres comptes | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650.00 | | | 650.00 |
YT Sous‐traitance | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 421.00 | | | 145 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 135.00 | | | 37 135.00 |