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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 209.00 | | 297 209.00 | 297 209.00 |
BZ Autres créances | 37 025.00 | 18 163.00 | 18 862.00 | 37 025.00 |
CF Disponibilités | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 685.00 | 18 163.00 | 335 522.00 | 353 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 747.00 | 32 225.00 | 335 522.00 | 367 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 518.00 | | | -501 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 181.00 | | | 269 181.00 |
DL TOTAL (I) | -194 337.00 | | | -194 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
EA Autres dettes | 446 906.00 | | | 446 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 859.00 | | | 529 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 522.00 | | | 335 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 843.00 | | | 528 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 935.00 | | 436 935.00 | 436 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 935.00 | | 436 935.00 | 436 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 132 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 935.00 | | | 436 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 754.00 | | | 167 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 181.00 | | | 269 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 789.00 | | | 234 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 727.00 | 14 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 727.00 | 14 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 789.00 | | | 234 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 274.00 | 3 515.00 | 220 727.00 | 231 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 274.00 | 3 515.00 | 220 727.00 | 231 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 043.00 | 120.00 | | 18 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 043.00 | 120.00 | | 18 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 043.00 | 120.00 | | 18 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 622.00 | 203 622.00 | | 203 622.00 |
UX Autres créances clients | 297 209.00 | | | 297 209.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VI Groupe et associés | 243 284.00 | 243 284.00 | | 243 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 234.00 | 334 234.00 | | 334 234.00 |
VW T.V.A. | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 843.00 | 528 843.00 | | 528 843.00 |