| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 772.00 | 77 819.00 | 8 952.00 | 86 772.00 |
040 Immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 397.00 | 78 569.00 | 31 828.00 | 110 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
072 Créances – Autres | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
084 Disponibilités | 80 527.00 | | 80 527.00 | 80 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 280.00 | | 160 280.00 | 160 280.00 |
110 Total général Actif | 270 677.00 | 78 569.00 | 192 108.00 | 270 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 810.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 469 049.00 | 452 957.00 | | 469 049.00 |
222 Production stockée | 5 047.00 | -1 315.00 | | 5 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
230 Autres produits | 5 457.00 | 9.00 | | 5 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 852.00 | 451 651.00 | | 485 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19.00 | 1 299.00 | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 579.00 | 195 513.00 | | 223 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 398.00 | -7 184.00 | | 14 398.00 |
242 Autres charges externes. | 70 175.00 | 65 335.00 | | 70 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 944.00 | 6 574.00 | | 5 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 523.00 | 104 328.00 | | 114 523.00 |
252 Charges sociales | 50 286.00 | 49 710.00 | | 50 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 451.00 | 2 778.00 | | 2 451.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 444.00 | | |
262 Autres charges | 4 450.00 | 35.00 | | 4 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 824.00 | 422 832.00 | | 485 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28.00 | 28 819.00 | | 28.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 431.00 | 4 150.00 | | 1 431.00 |
294 Charges financières | | 81.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | 33.00 | | 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 088.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 810.00 | 28 778.00 | | 810.00 |