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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 290.00 | 90 826.00 | 464.00 | 91 290.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 959.00 | 91 576.00 | 23 383.00 | 114 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
072 Créances – Autres | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
084 Disponibilités | 108 083.00 | | 108 083.00 | 108 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 780.00 | | 207 780.00 | 207 780.00 |
110 Total général Actif | 322 739.00 | 91 576.00 | 231 163.00 | 322 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 172.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 331 513.00 | 417 046.00 | | 331 513.00 |
222 Production stockée | 22 563.00 | 4 437.00 | | 22 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 253.00 | 1 642.00 | | 4 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 829.00 | 423 124.00 | | 362 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 630.00 | 169 734.00 | | 157 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -705.00 | 3 685.00 | | -705.00 |
242 Autres charges externes. | 63 360.00 | 71 477.00 | | 63 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 881.00 | | | -5 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 487.00 | 5 632.00 | | 6 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 056.00 | 97 940.00 | | 93 056.00 |
252 Charges sociales | 38 509.00 | 44 925.00 | | 38 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 631.00 | 3 747.00 | | 3 631.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 23.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 311.00 | 397 163.00 | | 362 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 518.00 | 25 962.00 | | 518.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 644.00 | 947.00 | | 644.00 |
294 Charges financières | | 210.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 475.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 172.00 | 26 236.00 | | 1 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |