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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 385.00 | 4 173.00 | 212.00 | 4 385.00 |
040 Immobilisations financières | 249 640.00 | | 249 640.00 | 249 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 026.00 | 4 173.00 | 249 853.00 | 254 026.00 |
072 Créances – Autres | 834 037.00 | | 834 037.00 | 834 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 419 636.00 | | 419 636.00 | 419 636.00 |
084 Disponibilités | 130 952.00 | | 130 952.00 | 130 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 384 625.00 | | 1 384 625.00 | 1 384 625.00 |
110 Total général Actif | 1 638 651.00 | 4 173.00 | 1 634 478.00 | 1 638 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 587 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 591 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 634 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 125.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 125.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 351.00 | 23 321.00 | | 12 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -185.00 | | | -185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 404.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 937.00 | 29 849.00 | | 25 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 937.00 | -29 724.00 | | -25 937.00 |
280 Produits financiers | 21 186.00 | 219 269.00 | | 21 186.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -8 801.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 011.00 | 198 346.00 | | -5 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 081.00 | | | 239 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |