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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 001.00 | 4 471.00 | 530.00 | 5 001.00 |
040 Immobilisations financières | 247 888.00 | 1 471.00 | 246 417.00 | 247 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 889.00 | 5 942.00 | 246 947.00 | 252 889.00 |
072 Créances – Autres | 648 592.00 | | 648 592.00 | 648 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 428 350.00 | | 428 350.00 | 428 350.00 |
084 Disponibilités | 180 015.00 | | 180 015.00 | 180 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 256 957.00 | | 1 256 957.00 | 1 256 957.00 |
110 Total général Actif | 1 509 846.00 | 5 942.00 | 1 503 904.00 | 1 509 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 478 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 475 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 503 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 391.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 391.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 193.00 | 3 496.00 | | 4 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 186.00 | | 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | -114.00 | | | -114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 174.00 | 124.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 446.00 | 11 807.00 | | 10 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 446.00 | -11 416.00 | | -10 446.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | 9 478.00 | | 294.00 |
294 Charges financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 102 046.00 | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 922.00 | -103 983.00 | | -11 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 682.00 | | | 250 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 638.00 | | | 638.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 471.00 | | | 1 471.00 |