| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 399 095.00 | 128 427.00 | 270 667.00 | 399 095.00 |
040 Immobilisations financières | 477 085.00 | | 477 085.00 | 477 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 876 180.00 | 128 427.00 | 747 753.00 | 876 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 368 053.00 | | 368 053.00 | 368 053.00 |
084 Disponibilités | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 582.00 | | 399 582.00 | 399 582.00 |
110 Total général Actif | 1 275 761.00 | 128 427.00 | 1 147 334.00 | 1 275 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | 621 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 001 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 147 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 250.00 | -1 200.00 | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 204.00 | -1 200.00 | | 10 204.00 |
242 Autres charges externes. | 10 171.00 | 5 951.00 | | 10 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 365.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 904.00 | 4 577.00 | | 2 904.00 |
252 Charges sociales | | 211.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 240.00 | 16 420.00 | | 8 240.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 661.00 | 28 524.00 | | 22 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 456.00 | -29 724.00 | | -12 456.00 |
280 Produits financiers | 195 300.00 | 101 467.00 | | 195 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | 119.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24 481.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 185 000.00 | 47 093.00 | | 185 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 829 237.00 | | | 829 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 943.00 | | | 46 943.00 |